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大股东大机构狂减持 220多亿资金出逃 A股“买醉”行情突然刹车

2020-11-24 14:06:44
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刚刚陷入资金狂追的“醉酒”行情,却突然刹车了。

酒类股连续大涨之后,产业资本和大机构的减持动作也开始多了起来。11月23日晚间,洋河股份、燕京啤酒先后发布公告称,代表产业资本的大股东以及代表大资金动向的大机构正在持续减持公司股份,其中洋河股份大股东更是一口气减持38亿。

受减持消息的影响,11月24日,酒类股出现了明显大跌行情。其中白酒股指数开盘重挫,一度跌超4%以上,市值蒸发超1800亿。板块内,热门股青青稞酒逼近跌停,贵州茅台、五粮液等龙头股跌超1%以上。同时,酒类指数早盘也一度跌超2%以上,截至午盘超220多亿资金出逃。

值得注意的是,部分酒类股行情依旧强势。11月24日早盘,金枫酒业再度高开,期间一度刷出涨停板成绩。据公司最新公告显示,称生产经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

尽管资本减持动作不断,但却难掩资金偏爱之心。从近期北上资金和游资动向来看,酒类股依旧是机构资金重仓标的。在业内看来,在龙头之外部分小酒公司值得关注,并建议把握板块轮动机会,三四线白酒行情至明年上半年。

“买醉”行情突然刹车

白酒股盘中猛跌1800亿

连续多日陷入醉酒行情的A股,突然之间又开始“醒酒”了。

11月24日早盘,酒类股出现了明显的下跌行情。当天上午,白酒指数低开低走,盘中迅速跌超4%以上,市值跌超1800多亿。截至午盘,指数跌幅收窄,跌超1%左右。

从板块内看,热门股青青稞酒一度逼近跌停,午盘跌幅收窄7%;金徽酒跌超6%以上,伊力特、口子窖跌超3%。

而昨日因渠道销量预期暴增而备受市场关注的龙头股茅台也出现了明显调整。当天上午,贵州茅台跌超1%以上,午盘报收1771.04元。

酒类板块中24家成分股飘绿,短短半日,超225多亿资金出逃酒类板块,资金减持力度惊人。

与此同时,酒类股指数同样难掩跌势。当天上午,酒类指数也出现了明显下挫,盘中指数一度跌超2%以上,市值蒸发超千亿。截至午盘,指数跌幅收窄0.7%。

板块内,此前热门股古越龙山、会稽山等均跌超6%以上。

大股东、大私募先后减持

2700亿龙头不惧反涨

实际上,此次“买醉”行情突然刹车,和连续多次的资本减持动作有关。

11月23日晚间,洋河股份发布公告,江苏蓝色同盟股份有限公司于2020年11月18日至11月20日通过大宗交易方式减持洋河股份股票2262.67万股,占洋河股份总股本的1.50%。查询大宗交易数据,11月18日到11月20日,洋河股份这三天的大宗交易股份数刚好是2262.67万股,正是蓝色同盟减持的股份数,交易金额合计为37.55亿元。

公开资料显示,蓝色同盟是当年洋河股份改制时,主要的管理层和骨干的持股平台,蓝色同盟背后的主要持股人不少是洋河股份原来的老领导,包括曾经的洋河集团的董事长、洋河股份的董事长等。

数据显示,今年以来,洋河股份股价上涨超60%以上,其中10月12日以来,股价更是涨超40%。股价高位之后,机构减持套现的动力也会随之加强。

无独有偶,受机构追捧的啤酒股龙头燕京啤酒昨日晚间也出具了一份减持公告。

公告显示,上海重阳战略投资有限公司11月20日减持了公司股份2297.69万股(占总股本的0.82%)。本次权益变动后,该股东持股比例将至4.999999%,不再是公司持股5%以上股东。重阳投资方面有意在未来12个月内继续减少其在公司中拥有权益的股份。

11月22日晚间,青岛啤酒也公告称,11月16日至17日,复星国际有限公司旗下一家实体公司通过集中竞价方式转让公司H股50.2万股。交易记录显示,自2020年9月1日以来,复星国际有限公司旗下的公司,先后6次通过大宗交易或集合竞价的方式,合计减持3650.2万股,交易金额约24.87亿港元,折合人民币约21.05亿元。

不过,这些被减持的酒类股并没有受太多减持利空的影响。11月24日上午,洋河股份早盘依旧涨超3%以上,燕京啤酒飘红,青岛啤酒股价微跌。

部分白酒股分化

北上、游资纷纷重仓

值得注意的是,今日酒类股行情出现明显调整,但仍有部分个股表现强势。

11月24日早盘,金枫酒业再度高开,期间一度冲击涨停板。而这也是该股连续四个交易日刷出涨停板位置。截至午盘,金枫酒业涨超5%以上。

从龙虎榜数据不难看到,这类热门小市值酒类股正在成为游资的追捧标的。11月23日盘后数据显示,当天买入金额前5名买入总计11870.40万元,占当天总成交金额19.43%。多个知名游资营业部参与到这些股票当中,华泰证券股份有限公司总部、中金财富武汉兴业路证券营业部等。

同时,北上资金方面,11月23日当天,净买入贵州茅台超18亿元,净买入洋河股份6000多万。

不过也有机构资金出现了一边买入一边逐步撤退的迹象。11月23日盘后,古越龙山龙虎榜显示,两家机构席位出现在卖出榜单中,分别卖出6394万元和3990万元。另外兰州黄河的龙虎榜单显示,也有两家机构席位均在11月23日有同时买入和卖出的动作,分别为整体净卖出170万元和33万元。

券商机构依旧看好酒类行情

小酒企前景仍然乐观

尽管酒类股出现了明显调整,但在不少券商机构眼中,酒类企业的前景依旧乐观。

方正证券指出,近期三四线白酒甚至黄酒等个股持续上涨,核心原因有两点:一是今年以来白酒持续大涨创新高,市场关注度高,一二季度受疫情影响,报表业绩下滑,三季度恢复弹性增长,尤其是三四线滞涨的酒企;往后看,半年业绩真空期,明年一二季度又会在低基数上高弹性增长,确定性高;二是市场风格越来越趋向于寻找确定性高的板块,白酒历来的基本面和股价表现受到认可和追捧,估值容忍度提升。

方正证券指出,过去市场一直认为白酒是周期行业,现在经历时间的淬炼后,终于接受白酒的消费属性,估值整体上移,以后也将会是常态,未来至少五年行业趋势继续上行,高端和次高端业绩会持续走好,白酒将被给予全新的估值体系。“建议把握板块轮涨行情,高端白酒业绩稳健,确定性高,次高端价位大趋势越来越明确,可以看三年以上成长。”

兴业证券食品饮料团队称,“在以往白酒投资周期中板块总是按照价格由高到低顺次上涨,最近三四线标的涨幅靠前,市场有投资者担心板块行情接近尾声。我们认为行情不会止步于此,在明年上半年前三四线标的仍会有不错的表现。”

天风证券表示,近期白酒板块波动显著,主要是由资金及情绪方影响所致,背后基本面支撑因素是未来三个季度环比好转可能性较强。拉长时间来看,白酒板块整体估值中枢,有望从20-30稳定至30-40中位数。

不过此前中金公司却对小酒企的估值做出了相反的判断,并明确给出谨慎看空的观点。“目前部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大透支,资金推动上涨,我们认为需警惕短期情绪回落后带来的冲击。”

中金公司同时指出,从基本面维度看,白酒过去5年大牛市的核心逻辑没有发生变化,未来仍然是价位升级和品牌集中的过程,高端、次高端以及光瓶酒龙头会继续提升市场份额,并获得可持续的、确定性的增长。

责任编辑:bH_02328
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