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两位大佬联手绞杀比特币大跌 机构为何称后市会好于黄金?

2021-02-23 11:15:07
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周二(2月23日)亚洲时段,比特延续周一跌势,目前下跌7%,交投于51000美元/枚附;隔夜比特一度跌逾16%,盘中数小时内下跌逾8000美元,跌破50000关口,创一周新低至47873美元,一方面是之前涨幅过大,连一向看好比特的世界首富马斯克都认为价格太高了;而且美国财长耶伦也批评比特,令比特大幅走弱。

但是仍有多个机构看好比特后市,甚至认为,比特未来的表现将好于黄金。

 美国财政部长警告比特风险,比特价格重挫超17%后又反弹

周一(2月22日),美国财政部长耶伦在一场线上活动中警告了比特的风险,她指出比特目前还未被广泛用于现有的交易体系,使用比特交易非常低效,另一方面,开采比特需要用户使用高能计算机来解决复杂的数学方程式,需要消耗大量能源。

耶伦同时还指出,比特依然是一种“高度投机类资产”,数字货可能会带来快速便捷的支付体验,但同时需要解决消费者保护、反洗钱等方面的风险。

跟随耶伦的发言,比特价格在周一纽约时段重挫超过16%,跌破4.8万美元,随后又止跌反弹至55000附,目前交投于51000美元附

另外,耶伦暗示拜登政府支持研究数字美元的可行,与前任财长史蒂文·姆努钦时期的兴致阑珊相反;这也间接降低了比特的吸引力。

耶伦周一出席《纽约时报》主办的虚拟会议时说,中央银行研究发行主权数字货是有意义的。数字美元可能有助于解决美国向低收入家庭实现普惠金融的障碍。

 此前“世界首富”马斯克也称价格过高

埃隆·马斯克上周力挺比特,推动其价格飙升20%,超过58000美元,而在刚刚过去的这个周末,他又表现出冷落之意,也令比特承压。

之前,全球首富马斯克发推特担心价格上涨太高、太快。

这个全球最大的加密货本月暴涨,刺激因素包括特斯拉买入、机构投资者称比特是黄金和美元的诱人替代。

仅在2月,比特就上涨超过60%,引发上涨过头的担心。其价格在上周日逼59000美元,再创新高。

本月,特斯拉披露对比特进行了15亿美元的投资, MicroStrategy Inc.将可转换债券发行规模提高至9亿美元,以购买更多比特

Oanda Europe Ltd.的高级市场分析师Craig Erlam表示,“如果企业的基本面将变得与比特走势紧密相关,那么我们将会在毫不自知的情况下陷入泡沫”。

根据美国银行2月版的全球基金经理调查,“做多比特”交易被认为是全球最拥挤的交易之一。

AMP的Oliver表示,如果比特“失宠——例如因为政府监管或者投资者只是转向下一个新事物——那么它可能会迅速下跌。”

人们普遍认为,周末价格大起大落是由在家交易加密货的个人驱动的。因此,随着机构交易员周一上班,对马斯克周六关于比特价格“似乎高了”的推特作出反应,是比特周一下跌的原因之一。

Oanda 的高级分析师Jeffrey Halley表示,基本上这是一个集体做多的投机市场,加上埃隆·马斯克说它有点过高,同时,摩根大通的策略师们警告比特的流动下降。

 摩根大通:比特面临市场流动下降的潜在考验

据摩根大通的策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示,比特过去三个月已上涨约两倍,但比特市场的流动已恶化。

他上周五(2月19日)在一份报告中写道,“目前,比特市场的流动远低于黄金或

标普500指数,这意味着即使很小的资金流动也会对价格产生重大影响。”

这种背景为比特的上涨和下跌都开启了可能,取决于对数字资产的普遍热情。

Panigirtzoglou写道,比特现货和期货市场的总交易额每天约为100亿美元,而黄金的当量数据在1000亿美元,这与“比特流动比黄金低得多”的说法一致。

Markets.com首席分析师Neil Wilson说:“不用说,比特的新投资者应该做好大幅波动的准备,价格可能暴跌,就像之前的暴涨一样”。

 尽管如此,仍有机构看涨比特后市。

 DoubleLine执行长改变黄金看涨观点,更加看好比特

DoubleLine Capital LP执行长和长期的黄金多头Jeffrey Gundlach已经改变了对黄金的看法,并认为比特是一种更好的交易对象。

Gundlach上周发推文说,他曾经很长时间都是黄金多头和美元空头,但已经对两者都持中态度。他说,比特很可能是那个“刺激资产”。他所指的是在大流行病期间各国向金融系统注入庞大流动的过程中比特的上涨。

Gundlach的评论再一次表明,比特正在赢得机构资金管理人的青睐,并可能分流黄金市场的资金。从历史上看,交易员往往将投资黄金作为应对通膨预期上升的途径。但是在过去的一年中,黄金价格呈现区间波动,黄金ETF也出现资金流出。

 花旗集团:相对于加密货,黄金正在“失去光泽”

花旗集团表示,相对于加密货,黄金“正在失去其主唱角色”,花旗提出的理由是投资流动的变化,并下调了这个传统避风港的价格预测。

包括Aakash Doshi等分析师在报告中说,黄金的投资活动可能已转为净流出的最明显原因,似乎是某些数字另类资产的机构参与者,纵使不是绝对偏爱,其投资者基础也在扩大。

Doshi在标题为“黄金相较于数字替代品正在失去光泽?没错”的报告中指出,虽然几个月并不代表结构趋势,但今年轮动资金流的影响正偏向加密货,不利黄金

花旗将6-12个月金价目标下调了150美元/盎司,至1950美元/盎司;但维持3个月预估价不变在1850美元/盎司。

 女版巴菲特:如果达到条件,比特会涨向20--50万美元

华尔街女基金经理:凯瑟琳伍德(Catherine Wood),她执掌的方舟投资(ARK Invest),旗下产品净值2020年暴涨170%,被誉为“女版巴菲特”!

ARK的研究表明,比特基本面依然健康。

从2017年的搜索量来看,比特价格的上涨似乎不太受炒作的驱动。随着比特似乎获得了更多的信任,一些公司正将其视为资产负债表上的现金。

ARK估计,如果标准普尔500指数成份股公司将1%的现金用于比特,比特的价格将上涨约4万美元。

ARK认为,比特的快速增长为它在投资组合中的配置定位,并且比特提供了资产中最引人注目的风险回报。正如ARM分析显示的那样,在未来的5到10年里,它的网络资本规模可能从大约5000亿美元扩大到1-5万亿美元。

注:比特上周突破55000美元/枚,目前的资本规模刚刚超过1万亿美元。

ARK认为,比特已经在分散化的投资组合中获得了一定份额。基于过去10年各资产类别的日回报率,ARK的分析表明,比特的配置比例应该在2.55%(当波动最小化时)到6.55%(当回报最大化时)之间。

机构投资可能会对比特的价格产生重大影响。

根据ARK的模拟投资组合配置,2.5%至6.5%之间的机构配置可能会对比特价格产生20万至50万美元的影响。

整体来看,马斯克和耶伦的表态可能会在短线继续打压比特走势,在47461美元附的21日均线是下道重要支撑,但中线来看,比特后市可能仍有进一步冲高的机会。

北京时间11:03,比特现报51838美元/枚。

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